検証状態：アイデア（未実施）
この記事は現場で試す前の仕組み案です。実践済みの記事ではありません。導入する場合は、実際の人数や業務の流れに合わせて調整してください。
困りごと
通帳と請求一覧を毎回最初から見比べると時間がかかり、振込名義が違う入金を見落とします。
仕組み
請求番号、予定額、期限、振込名義候補を持つ入金待ち一覧を作り、消込結果だけを記録する案です。
指示書
- 請求時に入金待ち一覧へ一行追加する。
- 振込名義が異なる可能性を備考へ入れる。
- 入金確認日に金額と日付を照合する。
- 一致した行へ確認者と確認日を記録する。
- 不一致と期限超過だけを別表示する。
期待できる結果
未入金だけに確認対象を絞れ、問い合わせ前の再確認もしやすくなります。
注意点
銀行データの自動取込を行う場合は権限管理が必要です。似た金額だけで消込せず、名義や請求番号を確認します。
この仕組みを実際に試した方へ
うまくいった点だけでなく、合わなかった点や修正した内容も募集しています。結果が確認できた場合は、この記事を実験中・実践済みへ更新します。
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